江苏管理咨询公司，江苏法尔胜股份有限公司公告（系列） 法尔胜集团公司、江苏银行股份有限公司、江苏永鼎股份有限公司、江苏阳光股份有限公司、江苏大港股份有限公司、江苏舜天股份有限公司、江苏综艺股份有限公司、江苏汇鸿股份有限公司、江苏弘业股份有限公司、江苏股份有限公司、江苏管理咨询公司。
）交易标的概况1、特钢制品概况
1)公司名称：江苏法尔胜特钢制品有限公司
2)公司注册地址：江阴市经济开发区芙蓉路
3)法定代表人：董东
4)企业类型：有限责任公司（法人独资）
5)注册资本：8126.928747万元整
6)统一社会信用代码：913202817332986848
7)经营范围：特种胶带用钢丝绳、航空用钢丝绳的生产。
8)成立日期：2001年12月26日
9)股权结构：本公司持有特钢制品100股权，纳入本公司合并报表范围
10)拟转让的标的为本公司持有的特钢制品100股权，本公司对被转让股权拥有完全处分权，该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等，所在地为江阴；
11)历史沿革
江苏法尔胜特钢制品有限公司系经江苏省人民政府以外经贸苏府资字【2001】38437号文批准，由江苏法尔胜股份有限公司与CANADACOMNEXCOMMUNICATIONSTECHNOLOGYLTD.共同投资的合资企业。于2001年12月26日成立，注册资本为1，000万美元，经营期限：25年。
2013年8月13日，江苏法尔胜股份有限公司与CANADACOMNEXCOMMUNICATIONSTECHNOLOGYLTD签订股权转让协议，江苏法尔胜股份有限公司以自有资金受让CANADACOMNEXCOMMUNICATIONSTECHNOLOGYLTD持有的公司25股权，股权收购金额为3，800万元，股权收购完成后，江苏法尔胜股份有限公司持有江苏法尔胜特钢制品有限公司100的股权，公司注册资本变更为人民币8126.928747万元。
12)主要资产情况：
金额单位：人民币万元
①主要实物资产情况
主要实物资产为存货、固定资产。存货包括原材料、在产品及产成品。原料为公司购入的主材及辅材，在产品为领用的用于生产产品的材料。产成品为生产完成的吊篮绳、航空绳等产品。
固定资产：包括房屋建筑物及机器设备。
房屋建筑物为自建，包括主厂房A、成品库、成品车间、湿拉车间等生产用房，办公楼A、办公楼B、生活楼、门卫等非生产辅助用房。构筑物为该公司的道路、围墙等附属设施
机器设备主要为水箱拉丝机、捻股机、管绞设备、碰头机、合绳机、收线机等；电子设备主要为电脑、扫描仪、空调、打印机、照相机等；运输设备为商务车、小轿车等。
②无形资产情况
无形资产为公司的土地使用权，土地共1宗，取得方式为自购，已取得相关使用权证。位于江阴市滨江开发区芙蓉路237号，是特钢制品生产用宗地。国有土地使用证号澄土国用（2007）第927号，土地登记用途为工业用地，土地登记面积为103692.1㎡。土地使用权类型为出让，终止日期为2052年10月29日，剩余使用年期为36.83年。经网上查询并经被评估企业确认，公司不存在专利及商标等账外无形资产。
13）转让特钢制品股权导致上市公司合并报表范围发生变更，本公司不存在为其提供担保、未委托其理财，该公司未占用上市公司资金。
14）本次交易不涉及债权债务的转移。
2、金属制品基本情况
1)公司名称：江阴法尔胜金属制品有限公司
2)公司注册地址：江阴市石庄华特西路
3)法定代表人：董东
4)企业类型：有限责任公司（法人独资）
5)注册资本：26417万元整
6)统一社会信用代码：91320281570330466A
7)经营范围：钢丝、钢丝绳及其制品的制造、加工、销售。
8)成立日期：2011年3月1日
9)股权结构：本公司持有特钢制品100股权，纳入本公司合并报表范围
10)拟转让的标的为本公司持有的金属制品100股权，本公司对被转让股权拥有完全处分权，该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等，所在地为江阴；
11)历史沿革
江阴法尔胜金属制品有限公司系由江苏法尔胜股份有限公司和法尔胜泓昇集团有限公司共同出资组建的有限责任公司，于2011年3月1日取得无锡市江阴工商行政管理局核发额320281000311764号企业法人营业执照。公司注册资本18，720万元，其中江苏法尔胜股份有限公司出资14，040万元（占注册资本75）、法尔胜泓昇集团有限公司出资4680万元（占注册资本25）；
2011年12月，法尔胜泓昇集团有限公司将其持有公司25股权转让给江苏法尔胜股份有限公司，股权转让后，江苏法尔胜股份有限公司出资18，720万元，占注册资本100；
2014年9月，公司股东江苏法尔胜股份有限公司以位于江阴市华特西路16号的部分资产作价7，697万元对江阴法尔胜金属制品有限公司增资，增资后，江阴法尔胜金属制品有限公司注册资本增加到26，417万元。
12)主要资产情况：
金额单位：人民币万元
①主要实物资产情况
主要实物资产为存货、固定资产和在建工程。存货包括原材料、在产品及产成品。原料为公司购入的主材及辅材，在产品为领用的用于生产产品的材料。产成品为生产完成的钢丝绳、商品丝等产品。
固定资产：包括房屋建筑物及机器设备。
江阴法尔胜金属制品有限公司申报评估的房屋建筑物为自建，主要为一期厂房、1#车间、2#车间、三期工程、低压配电间、开票处办公楼等，房屋建筑物位于江阴市璜土镇石庄华物西路16号，构筑物主要包括道路、围墙、钢棚，废水池等。
机器设备主要为磷化炉、镀锌炉、拉丝机、捻股机、合绳机、焊接机、变配电、检测设备、空调、电脑、打印机和等。生产设备多为2009年以后购置，设备维护保养较好，总体成色一般。
在建工程为5万吨商品丝项目、电梯绳项目、1号车间的建设等。
②无形资产情况
无形资产为位于江阴市璜土镇上游村、东白土村的宗地1块，土地使用证号为澄土国用（2011）第15894号，土地使用权面积为108182㎡，取得方式为自购。土地使用权人为江阴法尔胜金属制品有限公司，座落江阴市璜土镇上游村、东白土村，地号002090110101，地类（用途）为工业用地，使用权类型为出让，登记日期为2011年7月30日，终止日期为2053年2月14日。
12）转让金属制品股权导致上市公司合并报表范围发生变更，本公司不存在为其提供担保、未委托其理财，该公司2015年12月31日与本公司资金往来余额为5149.80万元，金属制品承诺与本公司资金往来余额在股权转让协议生效之日起10个工作日内全部归还完毕。
13）本次交易不涉及债权债务的转移。
3、线缆销售基本情况
1)公司名称：江苏法尔胜金属线缆销售有限公司
2)注册资本：5000万人民币
3)注册地址：江阴市澄江中路165号
4)企业类型：有限责任公司（法人独资）
5)法定代表人：董东
6)经营范围：金属丝绳及其制造、普通机械、电线电缆、电子产品、新型合金材料、五金产品的销售、制造；钢材的销售；悬索桥主缆用预制平行钢丝索股、斜拉桥热挤聚乙烯拉索、承重用缆索的防蚀装置、缆索用锚具的研发、设计和销售；对外技术服务和咨询。
7)成立日期：2015年11月05日
8)股权结构：本公司持有特钢制品100股权，纳入本公司合并报表范围
9)拟转让的标的为本公司持有的线缆销售100股权，本公司对被转让股权拥有完全处分权，该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等，所在地为江阴；
10)转让线缆销售股权导致上市公司合并报表范围发生变更，本公司不存在为其提供担保、未委托其理财，该公司未占用上市公司资金。
11)本次交易不涉及债权债务的转移。
（二）交易标的公司一年又一期的财务状况
单位：人民币万元
上述财务数据中2015年年度报告由江苏公证会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具苏公W[2016]A423号、苏公W[2016]A380号无保留意见审计报告。2016年1-3月份的财务数据未经审计。
由于线缆销售2015年11月05日刚刚成立，目前注册资本实际到位500万元，并未开始正式运营，所以未有相关财务指标。
（三）交易标的资产评估情况
1、特钢制品
本公司聘请了具有执行证券期货相关业务资格的江苏中天资产评估事务所有限公司，就江苏法尔胜股份有限公司拟股权转让涉及的江苏法尔胜特钢制品有限公司股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估，并出具了苏中资评报字(2016)第C2042号评估报告。
1)评估对象与评估范围：评估对象为江苏法尔胜特钢制品有限公司的股东全部权益，由此而涉及的评估范围为江苏法尔胜特钢制品有限公司申报的全部资产及相关负债。
2)评估基准日：2015年12月31日。
3)评估方法与价值标准：本次评估遵照中国有关资产评估的法令、法规，遵循独立、客观、科学的工作原则和持续经营原则、替代性原则、公开市场原则等有关经济原则，依据委估资产的实际状况、现行市场价格标准，以资产的持续使用和公开市场为前提，分别采用资产基础法及收益法进行了评估，评估的价值类型为市场价值。
4)评估结论：
①资产基础法评估结果
在评估基准日2015年12月31日企业持续经营前提下，江苏法尔胜特钢制品有限公司经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计后报表的资产总额20，020.99万元，负债总额4，338.64万元，股东全部权益为15，682.36万元。
采用资产基础法评估后的总资产价值27，302.57万元，总负债4，338.64万元，股东全部权益为22，963.94万元，股东全部权益增值7，281.58万元，增值46.43。评估结论具体情况见资产评估结果汇总表及评估明细表。被评估单位：江苏法尔胜特钢制品有限公司单位：人民币万元
小数点后保留两位
②收益法评估结果
在评估基准日2015年12月31日，在企业持续经营及本报告所列假设前提条件下，江苏法尔胜特钢制品有限公司申报的股东全部权益价值为15，682.36万元，采用收益法评估，江苏法尔胜特钢制品有限公司的股东全部权益价值为13，800.00万元(取整），评估减值1，882.36万元，减值率12.00。
③评估结果的选取
资产基础法的技术思路是以企业在评估基准日客观存在的资产和负债为基础逐一进行评估取值后得出的评估结论，收益法评估是以资产的预期收益为价值标准，但由于企业目前处于亏损期，企业及所在行业目前面临形势严峻，发展变化不确定性较大，未来的盈利情况取决于宏观经济环境、行业经济等多种因素，因此，收益法评估的结果存在较大的不确定性。所以本次采用资产基础法结果作为最终评估结论。江苏法尔胜特钢制品有限公司股东全部权益于基准日的市场价值为人民币22，963.94万元，大写人民币贰亿贰仟玖佰陆拾叁万玖仟肆佰元。
根据2016年5月5日江苏法尔胜特钢制品有限公司第四届一次董事会（股东会）决议，决定用公司以前年度未分配利润进行利润分配，提取盈余公积后分配给股东利润4，000万元，考虑上述期
