10.61
12.38
17.86
三费收入比（）
8.70
11.16
7.99
13.42
应收类款项/总资产（）
24.57
26.38
12.98
2.44
收现比（X）
0.48
1.63
1.01
3.22
总资产收益率（）
2.86
3.03
1.63
-
流动比率（X）
4.23
3.67
4.03
3.32
速动比率（X）
1.83
2.07
1.44
0.94
资产负债率（）
36.87
36.79
28.69
31.07
总资本化比率（）
30.53
22.82
17.56
16.43
长短期债务比（X）
0.63
0.37
0.92
1.19
经营活动净现金流/总债务（X）
0.03
0.56
1.25
-
经营活动净现金流/短期债务（X）
0.08
2.07
2.60
-
经营活动净现金流/利息支出（X）
0.43
12.49
18.99
-
总债务/EBITDA（X）
9.42
6.58
8.58
-
EBITDA/短期债务（X）
0.27
0.56
0.24
-
货币资金/短期债务（X）
0.93
2.85
2.12
2.75
EBITDA利息倍数（X）
1.45
3.40
1.77
-
注：
1、各期财务报表均按照新会计准则编制；2
、公司
提供的
201
9
年前三季度财务报表未经审计，
且
公司
未提供
利息支出
数据及现金流量
表
补
充资料，故相关财务指标失效
；
3、中诚信国际总债务统计口径包含公司其他应付款和长期应付款中的带息债务部分；4、2017年，公司偿还了
部分高息借款，同时新增借款融资成本较低，故当期利息支出较总债务与以前年度相比有所降低。
ChinaChengxinInternationalCreditRatingCo.,Ltd.
附
三
桐乡市城市建设投资有限公司
财务数据及
主要
指标（合并口径）
财务数据(单位：万元)
2016
2017
2018
2019.3
货币资金
224,764.77
164,335.66
274,726.88
488,572.47
应收账款
65,134.57
65,658.67
48,189.54
49,574.45
其他应收款
487,965.32
597,588.68
684,648.89
642,697.50
存货
778,455.53
705,072.58
662,317.89
665,027.19
可供出售金融资产
126,099.91
125,799.91
106,156.91
129,156.91
长期股权投资
11,826.20
53,993.26
20,168.39
20,856.08
在建工程
256,886.70
307,274.68
344,308.86
360,613.30
无形资产
28,346.98
27,015.18
27,444.85
27,286.91
总资产
2,421,435.03
2,534,960.32
2,699,425.08
2,759,532.98
其他应付款
117,886.40
162,342.10
147,201.29
141,756.45
短期债务
114,312.80
139,396.32
331,128.24
333,529.51
长期债务
856,756.83
830,348.55
614,919.63
681,889.63
总债务
971,069.63
969,744.87
946,047.87
1,015,419.14
总负债
1,328,581.24
1,397,184.49
1,425,991.89
1,486,727.81
费用化利息支出
26,117.95
29,034.68
33,975.16
9,542.05
资本化利息支出
12,264.42
11,902.73
6,696.96
1,524.57
实收资本
65,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
少数股东权益
18,481.02
18,518.36
18,107.72
18,262.14
所有者权益合计
1,092,853.79
1,137,775.83
1,273,433.19
1,272,805.16
营业总收入
149,736.15
137,869.67
142,043.81
23,308.21
经营性业务利润
2,495.61
23,181.61
23,794.41
3,142.05
投资收益
6,957.31
6,298.20
8,707.08
2,748.30
营业外收入
23,874.57
6,362.13
874.20
46.38
净利润
29,101.15
29,160.77
30,523.90
882.82
EBIT
59,769.26
61,345.11
66,986.94
8,791.68
EBITDA
75,034.49
77,494.02
84,780.48
销售商品、提供劳务收到的现金
154,407.98
145,053.38
156,195.79
28,230.65
收到其他与经营活动有关的现金
278,940.29
405,058.33
436,030.44
225,648.54
购买商品、接受劳务支付的现金
91,920.28
89,382.53
97,388.55
24,308.24
支付其他与经营活动有关的现金
376,391.51
391,778.08
351,067.74
190,045.88
吸收投资收到的现金
7,000.00
40,000.00
99,100.00
0.00
资本支出
33,385.13
69,023.20
80,244.89
17,134.38
经营活动产生现金净流量
77,655.62
25,241.48
100,513.91
26,460.56
投资活动产生现金净流量
9,397.15
141,184.92
35,297.16
134,664.68
筹资活动产生现金净流量
153,765.02
55,376.05
44,516.54
52,720.35
财务指标
2016
2017
2018
2019.3
营业毛利率（）
21.26
12.23
13.80
8.81
三费收入比（）
17.73
18.10
20.33
41.02
应收类款项/总资产（）
25.13
28.48
28.48
26.39
收现比（X）
1.03
1.05
1.10
1.21
总资产收益率（）
2.61
2.48
2.56
流动比率（X）
6.47
5.14
3.55
3.65
速动比率（X）
3.56
3.04
2.31
2.39
资产负债率（）
54.87
55.12
52.83
53.88
总资本化比率（）
47.05
46.01
42.62
44.38
长短期债务比（X）
0.13
0.17
0.5
