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关于支付2017年江苏省政府专项债券

发布日期:2017/9/20 22:25:41 浏览:377

来源时间为:2017-09-19

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关于支付2017年江苏省政府专项债券(二期)等十三只债券利息有关事项的通知2017-09-1916:38:38

各市场参与人:

2017年江苏省政府专项债券(二期)、2015年四川省政府一般债券(九期)、2015年四川省政府一般债券(十期)、2015年四川省政府一般债券(十一期)、2015年四川省政府一般债券(十二期)、2015年湖北省政府一般债券(十三期)、2015年湖北省政府一般债券(十四期)、2015年湖北省政府一般债券(十五期)、2015年湖北省政府一般债券(十六期)、2015年湖北省政府专项债券(五期)、2015年湖北省政府专项债券(六期)、2015年湖北省政府专项债券(七期)、2015年湖北省政府专项债券(八期)将于2017年10月10日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2017年江苏省政府专项债券(二期)证券代码为“107571”,证券简称为“江苏1704”,是2017年4月10日发行的10年期债券,票面利率为3.78,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.89元。

二、2015年四川省政府一般债券(九期)证券代码为“109534”,证券简称为“四川1509”,是2015年10月10日发行的3年期债券,票面利率为3.24,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.24元。

三、2015年四川省政府一般债券(十期)证券代码为“109535”,证券简称为“四川1510”,是2015年10月10日发行的5年期债券,票面利率为3.37,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.37元。

四、2015年四川省政府一般债券(十一期)证券代码为“109536”,证券简称为“四川1511”,是2015年10月10日发行的7年期债券,票面利率为3.58,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.58元。

五、2015年四川省政府一般债券(十二期)证券代码为“109537”,证券简称为“四川1512”,是2015年10月10日发行的10年期债券,票面利率为3.56,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.78元。

六、2015年湖北省政府一般债券(十三期)证券代码为“109552”,证券简称为“湖北1513”,是2015年10月10日发行的3年期债券,票面利率为2.94,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.94元。

七、2015年湖北省政府一般债券(十四期)证券代码为“109553”,证券简称为“湖北1514”,是2015年10月10日发行的5年期债券,票面利率为3.07,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.07元。

八、2015年湖北省政府一般债券(十五期)证券代码为“109554”,证券简称为“湖北1515”,是2015年10月10日发行的7年期债券,票面利率为3.45,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.45元。

九、2015年湖北省政府一般债券(十六期)证券代码为“109555”,证券简称为“湖北1516”,是2015年10月10日发行的10年期债券,票面利率为3.44,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.72元。

十、2015年湖北省政府专项债券(五期)证券代码为“109556”,证券简称为“湖北15Z5”,是2015年10月10日发行的3年期债券,票面利率为2.94,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.94元。

十一、2015年湖北省政府专项债券(六期)证券代码为“109557”,证券简称为“湖北15Z6”,是2015年10月10日发行的5年期债券,票面利率为3.07,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.07元。

十二、2015年湖北省政府专项债券(七期)证券代码为“109558”,证券简称为“湖北15Z7”,是2015年10月10日发行的7年期债券,票面利率为3.28,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.28元。

十三、2015年湖北省政府专项债券(八期)证券代码为“109559”,证券简称为“湖北15Z8”,是2015年10月10日发行的10年期债券,票面利率为3.3,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.65元。

十四、本所从2017年9月25日至2017年10月9日停办上述债券的转托管及调帐业务。

十五、上述债券付息债权登记日为2017年10月9日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2017年10月10日除息交易。

十六、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二一七年九月十九日

(责任编辑:HN666)看全文和讯网今天刊登了《关于支付2017年江苏省政府专项债券(二期)等十三只债券利息...》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。

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